DC Value Global Balanced PT- ODDO BHF Asset Management (2024)

Fondsinformationen

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Analyse der Wertentwicklung **
Technische und Risikoindikatoren
Entwicklung des Nettoinventarwerts
Merkmale
Managementteam
Dokumente

Dokumente

Mitteilung an die Anteilinhaber_2023-12-15
Nettoinventarwert
Reporting Nachhaltiges Investieren
Verkaufsprospekt
ESG: Vorvertragliche Informationen
Monatsbericht
KID
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Halbjahresbericht
Jahresbericht

KVG Admin

DC Value Global Balanced PT

Anteil PT - EUR ISIN-Code : DE000A0YAX72

Morningstar^®

Rating zum 30. April 2024

Fondsvermögen (Millionen)

660 EUR

NIW T-1 238,75 EUR

Nettoinventarwert zum 22.05.2024

238,41 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

60
Monate

6,62 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

8,48 %

Perf. 12 Monate

Der DC Value Global Balanced ist ein flexibler Mischfonds, der aktiv und weltweit in Aktien, Anleihen, Edelmetallzertifikate, Derivate und Barmittel investiert. Ziel ist es, eine stetige und stabile Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Risikoprofil im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage zu reduzieren. Mindestens 25 % des Fonds werden in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30 % und 70 % liegt. Der Fonds unterliegt einem aktiven Management, das ständig nach aussichtsreichen Anlageobjekten sucht, die eine gute Performance erwarten lassen. Eine variable Portfoliozusammensetzung und die Auswahl von Einzeltiteln sind das beste Mittel zur Umsetzung der Anlagestrategie, weshalb sich der aktive Anlageprozess nicht an Benchmarks orientiert. Die jeweilige Vermögensauswahl und die Entscheidung über die Asset Allocation basieren auf einem quantitativen und qualitativen Anlageprozess. Bei der Aktienauswahl konzentriert sich der Fonds auf langfristige Investitionen in fundamental unterbewertete Unternehmen. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, einer starken Eigentümerorientierung und einer soliden Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden Kriterien wie stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen, eine moderate Verschuldung und die Fähigkeit, laufend freien Cashflow zu generieren, berücksichtigt. Im Rahmen der qualitativen Analyse wird insbesondere das zugrundeliegende Geschäftsmodell analysiert und auf seine Attraktivität und die Verteidigbarkeit bestehender Wettbewerbsvorteile hin bewertet. Bei der Auswahl der Anleihen wird ein besonderes Augenmerk auf Emittenten mit guter Bonität gelegt. Bei der Verwaltung des Fonds verfolgt die Gesellschaft eine nachhaltige Anlagestrategie.

*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 % (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,38 %

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Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen.Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

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Nettoinventarwert

	DC Value Global Balanced PT
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 22/5/2024	238,41EUR